フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)(資産成長型)追加型投信/海外/債券

決め手は徹底したグローバルな 企業調査。

世界中の事業債への投資で、
好リターンを追求します。

ポイント1 主要国の国債に比べて、高い利回りとなっています。

●国債に比べて信用リスクが高い分、利回りは高くなっています。

グローバル・ハイ・イールド債券指数と国債の利回り

  • 注:RIMESのデータよりフィデリティ投信作成。
  • 2015年10月末。グローバル・ハイ・イールド債券は以下3つのハイ・イールド債券指数の利回りの平均。バンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ダラー・コーポレート・ハイ・イールド・インデックス、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス。世界国債:シティ世界国債インデックス。

ポイント2 格上げや景気回復などによる価格上昇が期待できます。

●ハイ・イールド債券の価格は、債券を発行している企業の業績や、景気動向、格付動向に大きく影響を受ける傾向にあります。

●デフォルトによる元利金の支払い遅延・不履行の可能性や格下げによる価格下落のリスクがある一方で、格上げや業績回復などによる価格上昇の可能性もあります(通常、償還時には額面価格で償還されます)。


グローバル・ハイ・イールド債券と世界株式1株当たり利益(EPS)の推移

  • 注:RIMESおよびBloombergよりフィデリティ投信作成。
  • グローバル・ハイ・イールド債券の期間は2003年12月末~2015年10月末。期間初を100として指数化。世界株式1株当たり利益(EPS)の期間は2003年~2017年、2015年以降は将来予想。Bloombergによる集計値。グローバル・ハイ・イールド債券は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ダラー・コーポレート・ハイ・イールド・インデックス、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックスの均等配分。世界株式はMSCIワールド・インデックス。米ドルベース。

ポイント3 相場下落時の安定性と成長性の両方を追求できます。

●過去のグローバル・ハイ・イールド債券市場を見ると、株価上昇時には追随して上昇する一方で、株価下落時には、高い利回りが下支えし、株式と比較するとより安定した値動きをする傾向が見られました。


収益分配方針

  • 注:RIMESのデータよりフィデリティ投信作成。
  • 2001年~2014年。グローバル・ハイ・イールド債券は以下3つのハイ・イールド債券指数を1/3ずつの割合で合成した指数。バンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ダラー・コーポレート・ハイ・イールド・インデックス、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス。グローバル株式はMSCI ACワールド・インデックス。

グローバルな企業調査・分析に基づき運用します。

●ハイ・イールド債券の運用では発行体企業の信用力(債務の返済能力)調査が重要です。

●グローバルな企業調査・分析をもとに、3地域の運用担当者が徹底した企業選別を行ないます。

債券運用・調査体制

  • ※上記はイメージ図です。
  • ※上記は、当ファンドの投資対象ファンドの実質的運用者の拠点を記載しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

以下の分配金の推移及び設定来の運用実績は、フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)の実績です。

毎月決算をし、継続的な収益分配を目指します。

  • ※分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行なわない場合があります。

分配金の推移(設定来の収益分配金:1万口当り、税込み)

  • 第1期~第8期は分配を行いませんでした。

設定来の運用実績

  • ※ 累積投資額は、ファンド設定時(2008年12月11日)に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。
  • ※ ベンチマーク:複合ベンチマーク(円換算)(詳細は最終ページの「その他のファンド概要」をご確認ください。但し、バンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ハイ・イールド・コーポレート・コンストレインド・ブレンデッド・インデックス(レベル4-20%)(円換算)は、設定から2009年9月末まではメリルリンチ・アジアン・ダラー・コーポレート・ハイ・イールド・インデックス(円換算)、2011年6月末まではバンクオブアメリカ・メリルリンチ・アジアン・ダラー・ハイ・イールド・コーポレート・コンストレインド・インデックス(円換算)でした。バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(レベル4-20%)(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)は、設定から2013年6月末まではバンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・ヨーロピアン・イシュアーズ・コンストレインド・インデックス(ユーロヘッジ・ベース)(円換算)でした。上記のグラフはこれらを連続させて指数化しております。)
  • ※ 基準価額は運用管理費用(後述の「運用管理費用(信託報酬)」参照)控除後のものです。



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