長期の運用実績

長期の豊富な運用実績と徹底的な銘柄調査を可能にする運用力が魅力です。

15年以上の長期の運用実績*


設定来の運用実績

期間:1998年4月1日~2018年3月22日。ベンチマーク:バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。
※累積投資額は、ファンド設定時(1998年4月1日)に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。いずれも、購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。ベンチマークはファンド設定日の前日を10,000円として計算しています。基準価額は運用管理費用(税込年率1.7064%)控除後のものです。過去の運用実績は、将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。

*「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の実績です。
「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)」の実績ではありません。

堅実な分配実績*


設定来の分配金(1万口当たり/税込み)

設定来分配金合計 9,300円(税込)

※第1~第4期は分配を行ないませんでした。第8期より毎月決算に移行。

<収益分配方針>

毎月1回決算を行ない、毎決算時(原則毎月22日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。
  • ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

*「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の実績です。
「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)」の実績ではありません。

運用を支えるプロフェッショナル


フィデリティの米国ハイ・イールド債券運用ポイント 米国ハイ・イールド債券専任の運用プロフェッショナルが担当 約40名の運用プロフェッショナル チームの運用資産総額は約1,040億米ドル(約11.4兆円)※と業界最大級 豊富な経験 1977年から37年以上の米国ハイ・イールド債券運用の実積 ボトム・アップ・アプローチ(直接企業訪問)による徹底した銘柄選別 ※2014年9月末時点 1米ドル=109.695円で換算。

ポートフォリオ・マネージャーのご紹介


ポートフォリオ・マネージャー ハーリー・ランク(Harley Lank)
ポートフォリオ・マネージャー ハーリー・ランク(Harley Lank)

1996年にフィデリティ入社、ハイ・イールド・チームのアナリストを経てポートフォリオ・マネージャーとして、複数のハイ・イールド・ポートフォリオの運用を担当。2007年9月より「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」の運用担当開始。

認められた実績

運用実績が認められ、フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドは、モーニングスター社の『ファンド オブ ザ イヤー 2014』(高利回り債券型部門)「優秀ファンド賞*」を受賞しました。(6年連続受賞)

*Morningstar Award “Fund of the Year 2014”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2014年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。高利回り債券型 部門は、2014年12月末において当該部門に属するファンド661本の中から選考されました。

「USハイ・イールドのQ&A」に戻る