米国リートの本流。 不動産ファンドの運用実績は25年以上

フィデリティ・USリート・ファンド A（為替ヘッジあり）／ B（為替ヘッジなし）追加型投信／海外／不動産投信

  • 毎月決算型A（為替ヘッジあり） （1万口当たり）
  • 毎月決算型B（為替ヘッジなし） （1万口当たり）

分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また実績によっては、分配を行わないこともあります。

10年以上の長期投資で2桁成長を続ける数少ない資産クラス*1

スティーブ・ビューラー

ポートフォリオ・マネージャー
1992年フィデリティ入社。米国リートに投資するファンドでは最大規模の「フィデリティ・リアルエステイト・インベストメント・ポートフォリオ」のポートフォリオ・マネージャー。リートの調査・運用経験は12年を超える。

米国リート市場の年間リターンは、90年以降（2011年末まで）の年平均で12.6％（米ドルベース）*1となっています。不動産投資の相場環境や株価動向の影響を受け、必ずしも毎年プラスのリターンが得られるわけではありませんが、長期的に保有することにより、米国リートへの運用成果を享受することが可能です。同期間の米国リートの平均配当利回りは約6.3％*1となっており、キャピタルゲインを含めた高いトータルリターンの水準は、配当を重視される方が多い日本の個人投資家にとっても、より魅力的な金融商品の一つといえるのではないでしょうか。こうした当ファンドの特色や米国リートの成長性が受け入れられ、おかげさまで純資産総額は4,955億円*2となりました。今後も資産運用における投資対象資産として、より多くの方々に注目していただきたいと思います。

  • *1 出所：NAREITのデータよりフィデリティ投信が計算。期間：1990年〜2011年
  • *2 純資産総額は「フィデリティ・USリート・ファンド　A（為替ヘッジあり）/ B（為替ヘッジなし）」の合算。2012年5月15日時点

　

モーニングスター ファンド オブ ザ イヤー2011 優秀ファンド賞　オルタナティブ部門 フィデリティ・USリート・ファンド　B（為替ヘッジなし）

運用担当者が語る「米国リート市場とフィデリティの運用」の動画がアップされました。

　

　

「ファンドのリスク・費用等」についてはこちら

ポイント1 米国の不動産投資信託（リート）に投資を行ないます

  • ● リートの収益源には、賃貸収入などのインカム収益と保有物件の値上がり益などのキャピタル収益があります。
  • ● リートの配当における主な原資は、賃貸収入や売却益です。一般的に、リートは多数の物件から長期的かつ安定な賃料の取得を目指しています。

米国リートの過去の値動き（トータルリターン、米ドルベース）、および配当利回り（課税前）の推移

  • 注）全米不動産投資信託協会（NAREIT）よりフィデリティ投信作成。期間：1989年12月末〜2011年9月末。1989年12月末＝100として指数化。
    米国リート：FTSE NAREIT Equity REITs インデックス。トータルリターンは、課税前、諸費用控除前。

ポイント2 フィデリティの綿密な調査、分析に基づき、投資価値の高いリートを厳選します

  • ● 単にリートや不動産の調査だけに留まらない、豊富な情報源を活用し、運用を行ないます。

米国リートの運用体制

ポイント3 毎月決算のファンドです

  • ● 原則、毎月15日（同日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、ファンドの収益分配方針に基づいて分配を行ないます。

収益分配方針

  • ● フィデリティ・USリート・ファンドの過去の分配実績
  • ※分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行なわない場合があります。

設定来の分配金（1万口当たり／税込み）

  • ※第1・2期は分配を行ないませんでした。

設定来の運用実績

  • ※累積投資額は､ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です｡ただし､購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。ベンチマークは配当金込で算出。ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。
  • ※ベンチマークは、「ファンド概要」をご覧ください。
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。
  • ※運用実績および分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また運用状況によっては分配を行なわない場合があります。
  • 上記グラフおよび記載事項は過去の実績及び予想値であり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。
*Morningstar Award “Fund of the Year 2011”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2011年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。2011年12月末において、オルタナティブ型部門は320本から選考されました。

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