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フィデリティ・日本・アジア成長株投信

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ファンド概要
投資方針
主として、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式ならびに、活動の大半が日本を含むアジアおよびオセアニアで営まれている企業の株式のうち、アジアまたはオセアニアの取引所以外で上場(これに準ずるものを含みます。)されているものに投資を行ないます。
個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスク分散を図ります。
株式への投資は、原則として高位を維持し、投資信託財産の純資産総額の65%超を基本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の純資産総額の35%以内とします。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。
マザーファンドの運用にあたっては、FIL・インベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
「フィデリティ・日本・アジア成長株投信」は主としてマザーファンドに投資を行ないます。上記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド」の投資方針を含みます。
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
お申込みメモ
購入単位
a. 一般コース 1万口以上1万口単位
b. 自動けいぞく投資コース 1万円以上1円単位

ご購入に際してはa.またはb.のどちらかをお選びください。なお、当初お申込みいただいたa.⇔b.間のコース変更はできません。
a.を選択したご投資家は、お申込み金額(購入申込受付日の翌営業日の基準価額×購入口数)に購入時手数料ならびに購入時手数料に係る消費税等相当額を加えた金額がご購入代金となります。
b.を選択したご投資家は、 購入時手数料および購入時手数料に係る消費税等相当額はご購入代金から差し引かれます。
b.の再投資分については、1口単位とします。
b.を選択し、販売会社と「定時定額購入サービス」等(異なる名称の同種の契約規定に基づくものについても読み替えて適用します。)に関する契約を結んだ場合は、当該契約で規定する購入単位が適用されます(「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については販売会社にお問い合わせください。)。
詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※ご購入代金は、原則として、購入申込受付日から起算して5営業日目までに販売会社へお支払いください。
換金単位 a. 一般コース 1万口以上1万口単位
b. 自動けいぞく投資コース 1円単位
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
支払日は原則として換金申込受付日より5営業日目以降になります。
申込締切時間 ご購入およびご換金の受付については、 原則として午後3時までにお申込みが行なわれ、かつ販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込み受付分とします。
その他のファンド概要
基本的性格 商品分類:追加型投信/内外/株式
信託設定日 2006年6月29日
信託期間 2006年6月29日から2016年6月10日まで
※ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は、信託期間終了以前に信託を終了させる場合があります。
ベンチマーク MSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込/円ベース)
※MSCI ACパシフィック・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、アジア・パシフィックの株式市場の動きを示す指数です。
※MSCI ACパシフィック・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
収益分配 年2回の決算時(原則6月、12月の各10日。同日が休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドに係る費用・税金
購入時手数料 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、下記の手数料率を乗じて得た額です。
購入口数 手数料率
1億口未満 3.15%(税抜 3.00%)
1億口以上 1.575%(税抜 1.50%)
「自動けいぞく投資コース」の収益分配金の再投資については無手数料とします。
換金時手数料 なし
運用管理費用
(信託報酬)
純資産総額に対して年率1.5645%(税抜1.49%)を乗じて得た額とします。
その他の費用 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。
税金 原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。
信託財産留保額 基準価額に対し0.30%
当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドに係る費用・税金の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
委託会社、その他の関係法人
委託会社 フィデリティ投信株式会社
投資信託財産の運用指図などを行ないます。
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行ないます。
運用の委託先 FIL・インベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド(所在地:シンガポール)委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドに関する運用の指図を行ないます。
販売会社 野村證券株式会社
ファンドの募集の取扱い、一部解約の実行の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・償還金・一部解約金の支払などを行ないます。
販売会社(お申込みコース、購入時手数料等)については、販売会社一覧をご覧ください。
ファンドの主なリスク内容について
基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
主な変動要因
価格変動リスク
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります
為替変動リスク
外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
エマージング市場に関わるリスク
エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
デリバティブ(派生商品)に関する留意点
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
ベンチマークに関する留意点
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
目論見書
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2012年3月(889k)


2012年3月(2M)



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※ご購入の際は投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。
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