フィデリティ・ジャパン･アクティブ･グロース・オープン（みずほインベスターズSMA専用） /概要

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ファンド一覧


	国内株式型
	国際株式型
	バランス型
	債券型・他
	確定拠出年金向け

ファンド概要

投資方針

※	ファンドはSMA（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。
・	主として、わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行なうことにより、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
・	個別企業分析により、主に高成長が期待できる企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
・	個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
・	株式への投資は、原則として高位を維持し、投資信託財産の純資産総額の65％超を基本とします。
※	「フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・ファンド（みずほインベスターズSMA専用）」は主としてマザーファンドに投資を行ないます。上記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド」の特色および投資方針を含みます。
※	資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

お申込みメモ
購入単位、購入時手数料、スイッチング、換金単位、お申込み場所については、販売会社によって異なりますので、詳しくは各販売会社にお問合せください。

その他のファンド概要
基本的性格		商品分類：追加型投信／国内／株式

信託期間		原則として無期限

設定日		2006年4月17日

ベンチマーク		TOPIX（配当金込）

収益分配		毎年8月20日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

購入価額		購入申込受付日の基準価額

換金価額		換金申込受付日の基準価額支払日は原則として換金申込受付日より5営業日目以降になります。

ファンドに係る費用・税金

購入時手数料

なし

換金時手数料

なし

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額に対し年率0.861％（税抜 0.82％）

その他費用・手
数料

・	組入有価証券の売買委託手数料、立替金の利息等がファンドより支払われます。（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示できません。）
・	法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等がファンドより差し引かれます。（ファンドの純資産総額に対して年率0.10％(税込)を上限とします。）

税金

原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。

信託財産留保額

なし

※	当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※	課税上は株式投資信託として取扱われます。
※	ファンドに係る費用・税金の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社、その他の関係法人

委託会社

フィデリティ投信株式会社
投資信託財産の運用指図などを行ないます。

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社
投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行ないます。

※	販売会社（お申込みコース、購入時手数料等）については、販売会社一覧をご覧ください。
※	販売会社は、ファンドの募集の取扱い、一部解約の実行の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・償還金・一部解約金の支払などを行ないます。

ファンドの主なリスク内容について
基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。

主な変動要因
価格変動リスク

基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
クーリング・オフ

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

デリバティブ（派生商品）に関する留意点

ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。

ベンチマークに関する留意点

ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。

目論見書

投資信託説明書（交付目論見書）

投資信託説明書（請求目論見書）

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2012年5月（745k）

2012年5月（2M）

※ご購入の際は投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。



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