フィデリティ投信
Home > ファンド > ファンド一覧・国内株式型> フィデリティ・中小型株・オープン

ファンド一覧
国内株式型
国際株式型
バランス型
債券型・他
確定拠出年金向け

フィデリティ・中小型株・オープン
ファンド概要 ファンド概要 運用状況 運用状況 販売会社一覧 販売会社一覧 目論見書

ファンド概要
投資方針
・ わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とします。
・ 個別企業分析に基づき、主として日本の比較的中･小規模の高成長企業（市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
・ 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ･マネージャーによる「ボトム･アップ･アプローチ」を重視した運用を行ないます。
・ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
・ 株式への組入比率は、原則として高位を維持し、信託財産の総額の65％超を基本とします。
※ 「フィデリティ・中小型株・オープン」は主としてマザーファンドに投資を行ないます。上記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の投資方針を含みます。
※ 市況動向、資金動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
お申込みメモ
申込み取扱い場所 野村證券株式会社
「一般コース」、「自動けいぞく投資コース」いずれもお申込みが可能です。
※ 国内の全ての本支店等にてお申込みを取扱います。
※ 「一般コース」とは、ファンドの分配金を受け取るコースです。
※ 「自動けいぞく投資コース」とはファンドの分配金を税引き後、無手数料で自動的に再投資するコースです。
購入単位
a. 一般コース 1万口以上1万口単位
b. 自動けいぞく投資コース 1万円以上1円単位

※ ご購入に際してはa.またはb.のどちらかをお選びください。なお、購入後のコース変更はできません。
※ a.を選択したご投資家は、お申込み金額（購入申込受付日の基準価額×購入口数）に購入手数料ならびに購入時手数料に係る消費税等相当額を加えた金額がご購入代金となります。
※ b.を選択したご投資家は、購入時手数料および購入時手数料に係る消費税等相当額は購入代金から差し引かれます。
※ b.の再投資分については、1口単位とします。
※ b.を選択し、販売会社と「定時定額購入サービス」等（異なる名称の同種の契約規定に基づくものについても読み替えて適用します。）に関する契約を結んだ場合は、当該契約で規定する購入単位が適用されます。（「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については販売会社にお問い合わせください。）
※ 詳しくは、販売会社へお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の基準価額
●購入代金は、原則として、購入申込受付日から起算して5営業日目までに販売会社へお支払いください。
換金単位 a.一般コース：1万口以上1万口単位 b.自動けいぞく投資コース：1円単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
支払日は原則として換金申込受付日より5営業日目以降になります。
申込締切時間 ご購入およびご換金の受付については、 原則として午後3時までにお申込みが行なわれ、かつ販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込み受付分とします。
その他のファンド概要
基本的性格 商品分類：追加型投信／国内／株式
信託設定日 2000年9月14日
信託期間 原則として無期限
※なお、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は信託を終了させる場合があります。
ベンチマーク Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス※（配当金込）
※Russell/Nomura Mid-Small Capインデックスとは、Russell/Nomura日本株インデックスの中小型株指数です。
Russell/Nomura Total Marketインデックスの時価総額中位35％と時価総額下位15％をカバーし、Russell/Nomura Mid-Small Cap GrowthインデックスおよびRussell/Nomura Mid-Small Cap Valueインデックスを含みます。
対象インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社およびラッセル・インベストメントに帰属します。なお、野村證券株式会社およびラッセル・インベストメントは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
収益分配 年2回の決算時（原則3月、9月の各13日。同日が休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドに係る費用・税金
購入時手数料 購入申込受付日の基準価額に、下記の購入時手数料率を乗じて得た額です。
（ご購入口数） （手数料率）
1億口未満 3.15％（税抜 3.00％）
1億口以上 1.575％（税抜 1.50％）
※ 償還乗換えによりファンドをご購入する場合には、手数料はかかりません。
※ 販売会社によっては、他のファンドの売却代金でこのファンドをご購入する場合には、手数料を優遇することがあります。（詳しくは販売会社にお問い合わせください。）
※ 上記「b.自動けいぞく投資コース」の収益分配金の再投資については無手数料とします。
換金時手数料 なし
運用管理費用
（信託報酬）		 純資産総額に対し年率1.68％（税抜 1.60％）を乗じて得た額とします。
その他の費用 法定書類等の作成等に要する費用・監査費用等が信託財産から差し引かれます。
税金 原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。
信託財産留保額 基準価額に対し0.30％
※ 当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
※ ファンドに係る費用・税金の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
委託会社、その他の関係法人
委託会社 フィデリティ投信株式会社
信託財産の運用指図などを行ないます。
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・ 管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行ないます。
販売会社 野村證券株式会社
ファンドの募集の取扱い、一部解約の実行の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・償還金・一部解約金の支払などを行ないます。
※ 販売会社（お申込みコース、購入時手数料等）については、販売会社一覧をご覧ください。
ファンドの主なリスク内容について
基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。
主な変動要因
価格変動リスク
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
特定分野投資のリスク
金利および経済動向、法制度などの市場環境が、特定分野（特定業種、特定規模の時価総額の銘柄等）に対して著しい影響を及ぼすことがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
その他の留意点
デリバティブ（派生商品）に関する留意点
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
分配金に関する留意点
  • 分配金は計算期間中に発生した諸費用控除後の利子・配当等収入、および売買益（評価益を含みます。）を超過して支払われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
  • また、投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、ないし全てが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
  • 分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行なう場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
ベンチマークに関する留意点
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
目論見書
投資信託説明書（交付目論見書） 投資信託説明書（請求目論見書） Acrobat Readerダウンロードページへ

2011年12月（941k）


2011年12月（2M）




上へ戻る
※ご購入の際は投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みください。
 ©  フィデリティ投信株式会社 All Rights Reserved. ＞ 投資信託及び当サイトに関する注意事項
こちらを必ずお読みください。