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フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)

ファンド概要 ファンド概要 運用状況 運用状況 販売会社一覧 販売会社一覧 目論見書

ファンド概要
投資方針
ファンドは、野村SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係るファンドは、野村SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。
個別企業分析に基づき、主として日本の比較的中・小規模の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
株式の組入比率は、原則として高位を維持し、信託財産の総額の65%超を基本とします。
「フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)」は主としてマザーファンドに投資を行ないます。上記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の投資方針を含みます。
市況動向、資金動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
お申込みメモ
申込み取扱い場所 野村證券株式会社
ファンドは「自動けいぞく投資コース」専用です。
ファンドのお申込みを行なう投資者は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
国内の全ての本支店等にてお申込みを取扱います。
「自動けいぞく投資コース」とはファンドの分配金を税引き後、無手数料で自動的に再投資するコースです。
購入単位 1円以上1円単位
収益分配金の再投資分については1口単位とします。
購入価額 購入申込受付日の基準価額
●購入代金は、原則として購入申込受付日から起算して5営業日目までに販売会社へお支払いください。
換金単位 1口単位
換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額
支払日は原則として換金申込受付日より5営業日目以降になります。
申込締切時間 ご購入およびご換金の受付については、原則として午後3時までにお申込みが行なわれ、かつ販売会社の所定の事務手続きが完了したものを、当日のお申込み受付分とします。
その他のファンド概要
基本的性格 商品分類:追加型投信/国内/株式
信託設定日 2006年4月7日
信託期間 原則として無期限
※ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は信託を終了させる場合があります。
ベンチマーク
Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)
※Russell/Nomura Mid-Small Capインデックスとは、Russell/Nomura日本株インデックスの中小型株指数です。
Russell/Nomura Total Marketインデックスの時価総額中位35%と時価総額下位15%をカバーし、Russell/Nomura Mid-Small Cap GrowthインデックスおよびRussell/Nomura Mid-Small Cap Valueインデックスを含みます。
対象インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社およびラッセル・インベストメントに帰属します。なお、野村證券株式会社およびラッセル・インベストメントは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
収益分配 年1回の決算時(原則9月13日。同日が休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドに係る費用・税金
購入時手数料 なし
詳細については、販売会社にお問合せください。
収益分配金の再投資についても無手数料とします。
換金時手数料 なし
運用管理費用
(信託報酬)
純資産総額に対し年率0.945%(税抜0.90%)を乗じて得た額とします。
その他の費用 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。
税金 原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。
信託財産留保額 基準価額に対し0.30%
当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドに係る費用・税金の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
委託会社、その他の関係法人
委託会社 フィデリティ投信株式会社
投資信託財産の運用指図などを行ないます。
受託会社 野村信託銀行株式会社
投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・ 管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行ないます。
販売会社 野村證券株式会社
ファンドの募集の取扱い、一部解約および買取りの実行の受付、収益分配金の再投資ならびに償還金・一部解約金の支払などを行ないます。
販売会社(お申込みコース、購入時手数料等)については、販売会社一覧をご覧ください。
ファンドの主なリスク内容について
基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
主な変動要因
価格変動リスク
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
特定分野投資のリスク
金利および経済動向、法制度などの市場環境が、特定分野(特定業種、特定規模の時価総額の銘柄等)に対して著しい影響を及ぼすことがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点
デリバティブ(派生商品)に関する留意点
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
ベンチマークに関する留意点
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
クーリング・オフ
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
目論見書
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2011年12月(892k)


2011年12月(2M)




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